БАЛАНС 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503730

на  1 января 2018 г.

             Дата

01.01.2018

Учреждение

муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Городской центр развития предпринимательства"

        по ОКПО

ИНН

5406550220

Обособленное подразделение

Учредитель

      по ОКТМО

50701000

Наименование органа, осуществляющего   

полномочия учредителя

        по ОКПО

ИНН

   Глава по БК

730

Периодичность:  годовая

Единица измерения: руб.

         по ОКЕИ

383

А К Т И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                                                                                     

010

-

222 655 846,21

1 266 607,17

223 922 453,38

-

222 877 024,21

1 320 580,21

224 197 604,42

в том числе

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

-

173 728 771,71

-

173 728 771,71

-

173 728 771,71

-

173 728 771,71

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

012

-

43 651 729,85

881 576,08

44 533 305,93

-

43 872 907,85

881 576,08

44 754 483,93

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

-

5 275 344,65

385 031,09

5 660 375,74

-

5 275 344,65

439 004,13

5 714 348,78

предметы лизинга (010140000)*

014

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация основных средств*

020

-

33 480 777,42

1 055 002,34

34 535 779,76

-

42 678 167,46

1 220 371,98

43 898 539,44

в том числе

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021

-

8 207 131,90

-

8 207 131,90

-

9 804 198,70

-

9 804 198,70

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

022

-

19 998 300,87

703 161,65

20 701 462,52

-

27 598 624,11

829 101,05

28 427 725,16

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

023

-

5 275 344,65

351 840,69

5 627 185,34

-

5 275 344,65

391 270,93

5 666 615,58

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

024

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                             

030

-

189 175 068,79

211 604,83

189 386 673,62

-

180 198 856,75

100 208,23

180 299 064,98

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                             

031

-

165 521 639,81

-

165 521 639,81

-

163 924 573,01

-

163 924 573,01

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -  стр.022)                                                                                             

032

-

23 653 428,98

178 414,43

23 831 843,41

-

16 274 283,74

52 475,03

16 326 758,77

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023)                                                                                             

033

-

-

33 190,40

33 190,40

-

-

47 733,20

47 733,20

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024)                                                                                             

034

-

-

-

-

-

-

-

-

         Форма 0503730 с. 2

А К Т И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                                                          

040

-

200 000,00

-

200 000,00

-

200 000,00

-

200 000,00

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

-

200 000,00

-

200 000,00

-

200 000,00

-

200 000,00

предметы лизинга  (010240000) *

043

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация нематериальных активов *

050

-

159 999,84

-

159 999,84

-

200 000,00

-

200 000,00

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

-

159 999,84

-

159 999,84

-

200 000,00

-

200 000,00

предметов лизинга  (010449000) *

053

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050)                                                                                             

060

-

40 000,16

-

40 000,16

-

-

-

-

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)

061

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                             

062

-

40 000,16

-

40 000,16

-

-

-

-

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053)                                                                                             

063

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                                                                                             

070

-

64 142 917,16

-

64 142 917,16

-

64 142 917,16

-

64 142 917,16

Материальные запасы (010500000)

080

-

5 070,00

19 665,10

24 735,10

-

4 657,02

32 200,54

36 857,56

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

-

-

-

-

-

-

-

-

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

-

-

-

-

-

-

-

-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

-

-

-

-

-

-

-

-

в предметы лизинга (010640000)

094

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

-

-

-

-

-

-

-

-

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

102

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга в пути (010740000)

104

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100  + стр. 140)

150

-

253 363 056,11

231 269,93

253 594 326,04

-

244 346 430,93

132 408,77

244 478 839,70

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

-

776 139,54

-

776 139,54

-

-

175 766,61

175 766,61

в том числе

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути  (020113000)

172

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

-

776 139,54

-

776 139,54

-

-

175 766,61

175 766,61

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)

175

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

-

-

-

-

-

-

-

-

касса (020134000)

177

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные документы (020135000)

178

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций  (020420000)

211

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (020450000)

213

-

-

-

-

-

-

-

-

         Форма 0503730 с. 4

А К Т И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расчеты по доходам (020500000)

230

-

636 009,98

1 019 591,15

1 655 601,13

-

-

286 867,29

286 867,29

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

-

70 330,55

15 483,98

85 814,53

-

200 185,44

11 917,88

212 103,32

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

-

-

-

-

-

-

-

-

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

-

-253 317 985,94

26 892,02

-253 291 093,92

-

-244 341 773,91

5 355,23

-244 336 418,68

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

331

-

-

26 892,02

26 892,02

-

-

5 355,23

5 355,23

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

335

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с учредителем (021006000)*

336

Х

-281 523 418,72

-

-281 523 418,72

Х

-281 744 596,72

-

-281 744 596,72

амортизация ОЦИ*

337

Х

28 205 432,78

-

28 205 432,78

Х

37 402 822,81

-

37 402 822,81

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

338

Х

-253 317 985,94

-

-253 317 985,94

Х

-244 341 773,91

-

-244 341 773,91

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций  (021520000)

371

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (021550000)

373

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

380

-

-

26 055,00

26 055,00

-

27,03

196 042,74

196 069,77

Итого по разделу II (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)

400

-

-251 835 505,87

1 088 022,15

-250 747 483,72

-

-244 141 561,44

675 949,75

-243 465 611,69

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

410

-

1 527 550,24

1 319 292,08

2 846 842,32

-

204 869,49

808 358,52

1 013 228,01

         Форма 0503730 с. 5

П А С С И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

-

1 409 396,00

675 237,91

2 084 633,91

-

-

657 897,34

657 897,34

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

-

-

424 805,60

424 805,60

-

-

-

-

из них

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  (030302000, 030306000)

512

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

-

-

424 805,60

424 805,60

-

-

-

-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

-

-

-

-

-

-

-

-

         Форма 0503730 с. 6

П А С С И В

Код строки

      На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

-

-

-

-

-

-

-

-

 из них

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

расчеты с депонентами (030402000)

532

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

-

-

-

-

-

-

-

-

внутриведомственные  расчеты (030404000)

534

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

570

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по доходам (020500000)

580

-

-

219 157,45

219 157,45

-

-

73 038,77

73 038,77

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

590

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)

600

-

1 409 396,00

1 319 200,96

2 728 596,96

-

-

730 936,11

730 936,11

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)

620

-

118 154,24

91,12

118 245,36

-

204 869,49

77 422,41

282 291,90

из них

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

-

-28 784 614,56

80 957,59

-28 703 656,97

-

-37 705 411,79

79 299,11

-37 626 112,68

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

Х

28 205 432,78

-

28 205 432,78

Х

37 402 822,81

-

37 402 822,81

доходы будущих периодов (040140000)

624

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов (040150000)

625

-

-19 852,14

-80 866,47

-100 718,61

-

-72 790,85

-1 876,70

-74 667,55

резервы предстоящих расходов (040160000)

626

-

717 188,16

-

717 188,16

-

580 249,32

-

580 249,32

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)

900

-

1 527 550,24

1 319 292,08

2 846 842,32

-

204 869,49

808 358,52

1 013 228,01

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

     СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер

Наименование

Код

      На начало года

На конец отчетного периода

забалан-

забалансового счета,

стро-

деятельность  с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

сового

показателя

ки

счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование, всего

010

 -

201 867,45

100,00

201 967,45

 -

201 867,45

100,00

201 967,45

 в том числе:

 недвижимое

011

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    из них:

   имущество казны

012

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 движимое

015

 -

201 867,45

100,00

201 967,45

 -

201 867,45

100,00

201 967,45

    из них:

имущество казны

016

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

 -

 -

110 974,96

110 974,96

 -

 -

110 974,96

110 974,96

в том числе:

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

050

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

 основные средства

051

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  из них:

 особо ценное движимое имущество

052

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Форма 0503730 с. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

05

материальные запасы

054

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 из них:

 особо ценное движимое имущество

055

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

070

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

 в условной оценке

071

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 по стоимости приобретения

072

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

08

Путевки неоплаченные

080

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

 задаток

101

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 залог

102

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 банковская гарантия

103

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 поручительство

104

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 иное обеспечение

105

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

120

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

13

Экспериментальные устройства

130

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Форма 0503730 с. 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

17

Поступления денежных средств, всего

170

 -

 -

 -

 -

 -

22 632 199,42

4 922 735,16

27 554 934,58

 в том числе:

 доходы

171

 -

 -

 -

 -

 -

22 632 199,42

4 922 735,16

27 554 934,58

 расходы

172

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 источники финансирования дефицита

173

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

18

Выбытия денежных средств, всего

180

 -

 -

 -

 -

 -

23 408 338,96

4 746 968,55

28 155 307,51

 в том числе:

 доходы

181

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 расходы

182

 -

 -

 -

 -

 -

23 408 338,96

4 746 968,55

28 155 307,51

 источники финансирования дефицита

183

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

210

 -

1 787 738,43

132 522,06

1 920 260,49

 -

1 787 738,43

145 952,44

1 933 690,87

 в том числе:

 особо ценное движимое имущество

211

 -

931 971,30

 -

931 971,30

 -

931 971,30

 -

931 971,30

 иное движимое имущество

212

 -

855 767,13

132 522,06

988 289,19

 -

855 767,13

145 952,44

1 001 719,57

 Форма 0503730 с.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

220

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

 основные средства

221

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 из них:

 особо ценное движимое имущество

222

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 материальные запасы

224

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 из них:

 особо ценное движимое имущество

225

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

23

Периодические издания для пользования, всего

230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 в том числе:

24

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

240

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

из них:

 основные средства

241

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 из них:

 недвижимое имущество

242

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 особо ценное движимое имущество

243

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 нематериальные активы

244

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -